股票如何操作(股票怎么玩)
资讯
2023-11-09
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1. 股票如何操作,股票怎么玩?
股票怎么玩?求大神带?对于股票怎么玩我多多少少都可以提出些建议,要说到大神带?我觉得在股海的市场当中,能有什么大神,所谓的大神大多数都是从一个鲜嫩的韭菜亏到一个绿油油的老韭菜,许多次的失败和许多次的经验总结,很多次的选择,忍耐和坚持,导致他们引领的概率比别人大,自然而然也就成为了大神;家人还有一部分大神那是假大神,通过吹牛,通过托儿把它拱上大神的神台,还有营销团队在帮他营销。
如果你现在决定已经开始进入股市去捞金,你需要做好以下准备:
1.首先你是一个年满18岁的成年人,其次你还不是一个在校学生。
2.下载一个股票模拟软件,每天实时跟随大盘操作,了解交易所交易的一些规则,基础知识,例如知道一般股票每天的涨跌幅度是多少?st的涨跌幅度又是多少?每天开盘的时间是多少?上午开盘的时间从几点到几点?下午开盘的时间从几点又到几点?了解什么是主板,二板,三板,了解什么是次新股等等。
3.带上你的身份证,银行卡,跑到银行网点去找证券公司的业务经理,给你开一个证券账户,(一般在银行大厅当中没有挂着该银行网点身份牌的,就是各个证券公司的业务员)大概10分钟左右他就可以帮你开好了(当然你也可以选择自助开户,下一个证券公司的APP,然后自助开户,绑定银行卡,创作有个缺点那就是,证券账户不会挂在本地的分公司分公司,有可能会挂到其他市的证券公司,你的业务经理也在其他市,而不会在本地),到银行网点开户之后,证券公司的业务员谁给你开的,谁就是你今后的业务经理,你的所有服务都是由他负责的。3.当你完成123步操作,你就可以开始往你的资金账户当中,也就是你的银行卡里面打入小额资金,开始进行小额的实盘交易,(交易的最低份额为一手即100股),单交易的金额没有超过1万元的时候,每次交易按5元收费,超过一万元的时候按万分之三收费。
每一个能够在股市当中盈利的人都是从鲜嫩的小韭菜开始的,实盘交易过程当中要沉得住气,要仔细研究,不能慌慌张张,操之过急,不要想着短期获得大额盈利,曾有无数的鲜嫩小韭菜就死在短期,因为他们掌控不住。
2. 你玩股票有可以复制的操作策略吗?
首先明确股票不是玩的,以玩股票的心态是做不好股票的。股票是投资,我们要有投资的操作策略,这样容易获得收益。
交易策略是可以复制的,但是不能简单复制,没有任何一个交易策略能做到放之四海而皆准,一定要得到时间和实践的检验,也要经得起各种检验。从大的方面来说,各种技术分析是交易策略的。比如波浪理论、江恩理论、K线理论以及混沌理论等等。这些都是前人在实践中总结出来的交易策略,这些理论在某个特定的时间是相当有用的。
当然我不是技术论者,所以也不不会推崇技术分析。我只是觉得技术论学而不精反而会给自己带来损失。但这些理论还是有必要去了解和学习的,多少会有些收获的。
我自己有一套操作策略,是在股市投资了15年以后总结出来的。有一段时间我相当迷恋技术分析,认为学到其中一种我就可以驰骋股市了。但很可惜,本人悟性不够,到目前为止,我一直使用最简单的交易策略。
首先,涨跌是正常的波动,涨多了要跌,跌多了要涨!根据波动周期选择合适的实际买卖股票就是一个交易策略。用专业的经济学来解释,股票是商品,是有价值的,而它的价值自然是要围绕价格做上下波动的。而且上市公司随着经济的向上增长以及自身盈利能力的提升,价值是逐步提升的,自然股价也会随着价值的上升而逐步上升!
其次,公司是有成长周期的。根据成长期可以采用市值分析法来做自己的交易策略。简单的说,每个公司都必然经历孕育期(探索期)、成长期、成熟期和衰退期。这就决定了它的资产价值是逐步上升的。反映到股市,那自然是市值的变化。耐心研究公司,在合适的时候买卖某个公司的股票能让你有丰厚的回报。
最后,经济环境也是有波动周期的。股市是经济的晴雨表,经济也是股市的晴雨表,而且股市一般会领先实体经济一到两年。这就决定了股市是有牛市和熊市的。总之,每个人应该找到适合自己的交易策略,不要做无头苍蝇,人云亦云!股市有风险,投资需谨慎!
3. 怎么买股票?
挑选股票有两种,一种是左侧交易挑选,一种是右侧交易挑选。
左侧偏长线价值投资,右侧偏中短线技术面波段操作。
先说左侧,左侧长线价值投资不注重现在股价什么趋势,只注重评估股票现在的价值是高估是正常还是低估。
那么第一步就是确定企业的价值为何?
如何确定?
研究企业所在行业是朝阳还是夕阳产业,未来发展方向是向上还是向下,是不是无论经历什么政治经济变化都不会倒闭的行业,然后企业在行业中的行业地位如何,市占率如何,竞争力如何,会被替代的几率大不大,企业自身的发展和营收以及EPS是走上坡还是下坡。是逐年稳定成长还是会随着行业周期上下起伏不定。上下游产业链会否受政治经济因素的改变而波动。
空说理论大家可能没有感觉,下面说个实际例子
https://www.zhihu.com/question/387139129/answer/1164420804
在今年的4月19日我在友商网站回答了这样一个问题
具体说到了左侧交易的选股和交易的具体方法(网格交易)
问题里说过的例子就不再提了,下面说个没提过的例子,以用来证明这个选股和交易模式不是幸存者偏差。
这篇回答里对于网格交易的一个必要条件不知道大家仔细看了没有
这里所说的进入网格范围就是低估值范围,可以开始采取左侧的网格交易
低估值范围
才是可以网格交易的先决条件。
熊市开始或者中段,可以网格的股票还没有进入低估值呢,为什么要网格做?
即使是熊市的中段,难道进入低估值的股票就一定还和大盘一样继续下跌?
远的不说了,因为也没有说在事前判断的例子。
2018年从3587~2440的行情,是熊市,单边下跌,大家都不会有意见吧?
而2018年的7月1日,妥妥的熊市中段也不会有意见吧?
看看当时的K线图,也仅仅是整段下跌的中间位置
当天在友商网站发了一篇想法提到
钢铁煤炭石油那些板块就不说了,毕竟我上边关于网格交易那个回答里提到
EPS以年为单位,必须稳定,不能过山车一般忽上忽下,价值投资追求的是平稳的确定性,周期性太强容易造成估值的误判,本来你判断是低估值,很可能下一季度财报公布就因为行业周期的转换而变成高估值
周期性行业稍微不适用
就拿保险为例子好了
保险最大市值的股票是中国平安,取十年的最低市盈率数据做统计,到17年为止,情况如图
2009年因为一些特殊事件,最高477,平均115,最低45的市盈率数据,太过异常增加,所以剔除,这在以上的回答中没有提及,但也是很重要的部分,因为左侧交易求的是稳定,这种因为突发问题不会成为常态的异常数据需要剔除出统计范围。
那么可以得到,中国平安的低估值区域为11.51市盈率之下(原因和逻辑在上面贴的回答里说明了)
中国平安的ROE。
中国平安的现金流
中国平安的EPS
都符合之前回答里标的选择的要求吧?
然后我们看看2018年当时的市盈率情况。
而在2018年的6月底,中国平安还并未达到低估值区间。
而7月2日(7月1日是周末)11的TTM,达到要求。
如果从这天开始进行网格交易会怎么样呢?尽管之后大盘还跌了快半年。
我们就拿7月2日开盘价55.81为网格中线好了(具体方法流程上面贴的回答里有说,不明白的可以翻翻看看)
那么网格价格表计算出来如下
网格中线55.81
网格上线61.39 67.52
网格下线53.02 50.37 47.86 45.47 43.2
然后大盘阴跌到2440的这半年,你网格交易中国平安要做什么?
早上看一眼开盘价,按算好的网格价挂好买卖单,然后就不看了,大盘爱怎么跌怎么跌。
整整半年最低只到网格下线的第二格,第三格的影子都没见到。
别人看外盘看A50看大盘一天天揪着心,你开盘挂好单,券商软件不提示你成交的话根本想都不用想。
之后30%仓位稳赚62%是没有任何问题的吧?
如果新财报公布按计划补到50%重新计算网格操作只会赚的更多。
单边熊市行情,符合标准的个股进入低估值区域开始网格,结果就是这样。
当然,你要是说我当时随口一说运气好蒙对也可以。
那我们看看今年
在友商网站说了大半年的左侧交易选股和操作,有朋友3月10日私信我问可不可以挑选标的做左侧网格。
我说可以
3月12日和知友的交流中他提到了要做中国平安的网格。
原因么
基本面的优秀情况上面说了不重复,反正国家只要存在一天,它就不会倒闭的稳定性就是选择的最大因素
然后统计到19年为止的每一年最低市盈率
得到低估值是11.25以下市盈率
3月12日9.38是不是低估值?
那我们以他3月12日开盘价为网格中线计算网格价格。
网格中线77.25
网格上线84.97 93.46
网格下线73.39 69.73 66.25 62.94 59.8
那么以这个网格从3月12日到今天,
每天无脑挂单操作......
美股或者大盘涨也好跌也好,关你什么事情?
今天先写到这里,大家如果对右侧交易的选股也感兴趣,欢迎点赞留言,以后再来更新
4. 股票复盘有什么技巧?
复盘就是利用静态再看一边市场全貌,这针对你白天动态盯盘来不及观察、来不及总结等等情况,在收盘后或者定时你又进行一次翻阅各个环节,进一步明确一下,目标期后,那些股在资金流进活跃,那些在资金流出主力在逃,大盘的抛压主要来自哪里,大盘做多动能又来自哪里,它们是不有行业、板块的联系,产生这些情况原因是什么?那些个股正处于上涨的黄金时期,那些即将形成完美突破,大盘今日涨跌主要原因是什么等等情况,需要你重新对市场进行复合一遍,更了解市场的变化。
只需根据以下6个步骤走,就可以选出好股票,加入自选关注!
第一步:关注今日涨幅排行榜前三和后三页的股票(重点关注前三)
第二步:关注前三页个股里面有突破形态走势的(跳空高开于某条重要均线或者重要阻力之上)
第三步:在均线突破重要阻力过程中,股价的涨幅最好是5%以上。
第四步:注意股票近期上涨和突破的走势中量能是否健康,前期是否有天量压制
第五步:涨幅前三页或者昨天涨停的过,最好是有重大利好支持
第六步:在股价突破过程中,如果形态突破可以在第二天调整低开时介入。
复盘的具体步骤
1、看两市涨跌幅榜:
(1)对照大盘走势,与大盘比较强弱,了解主力参与程度。(2)了解当日k线在日k线图中的位置,含义。再看周k线和月k线,在时间上、空间上了解主力参与程度、用意和状态。(3)仔细观察个股日K线、周K线、月K线所经历的时间和空间、位置等情况。良好的,要剔除控盘严重的庄股和主力介入不深和游资阻击的个股,剩余的再看一下基本面,有最新的调研报告最好调出来看一下,符合的进入自己的自选股。
2、看自己的自选股:
观察是不是按照自己预想的在走,检验自己的选股方法,有哪些错误,为什么出错,找出原因,改进。看哪些个股已经出现买点,要做一个投资计划,包括怎么买,买多少、价格是多少、止损位置设置在多少等等。
今天有很多的朋友给我发来感谢留言说,墨老师,您太牛了,看了您的选股文章,我们也抓到了温州宏丰的5个涨停,太感谢您了,您能不能给我讲一讲下周可以布局的潜力股。
在11月11日股价发文章讲解之后,这只股票也是连续的大涨5个涨停,很多看了本人选股文章的朋友,如果有提前建仓,是不是又赚了一波,应该还赚了不少,这一波的涨幅已经超过了61个点。
大众公用这只股票,我们来看,在11月2日选出来后,这一波的涨幅已经超过了59%,这59个点的收益也是很多之前看过本人选股思路的新手股民所能抓到的一波收益。
今天再给大家来选出一只接下来有望从底部启动地短线潜力股。
上图这只股票,也是一只股票价在底部经过长时间的震荡整理,目前也是一个上涨放量的形态,后市将一波大的拉升,能不能超过之前选出来的大众公用这只股票,我们试目以待,想抓涨停的朋友,可以到朋友圈查看, 这次不要再错过了!
最后,对于下周的几只类似大众公用的利好个股已经选出,有兴趣的朋友,可自行到本人的朋友圈去查看。如果手中持有个股被套或不会判断走势的,想学习这种在底部抓涨停的选股方法的朋友,都可以与我【微信号:wuweicg】一同探讨,墨龙看到定当鼎力相助,为大家答疑解惑。
5. 什么叫炒股?
股票是什么?
如果你买了某家公司的股票,相当于你就是入股这个公司成为股东了。只不过可能你
买的数额很小,你并不能参与这家公司的管理和决策,只能享受对应份额的分红。
股票怎么赚钱?
1. 公司成长带来的收益:分红及公司估值增长对应的股价上升。这属于投资收益。
2. 股价波动差价收益,股价低的时候购买,股价高的时候抛出。这属于投机收益。
炒股主要就是投机,赚短线机会。做长线主要是投资。
多少钱可以买股票?
目前A股是一次最少买100股(1手),如果公司股价是2元,那么加上手续费200多元就可购买1手股票。
股票怎么开户,需要注意什么?
开户需要通过正规的证券公司,现在基本都可以通过网上开户,下载证券公司APP或通过微信公众号,准备好身份证、银行卡信息就可以办理,办理过程没有手续费的。
需要注意的是签约时这家证券公司的佣金比例是多少,一般是万分之三,有的是万分之二点五等不同的,如果千分之多少级别,那可能太高了,如果你金额大,佣金比例应该可以谈低一些的。
股票怎么操作,应该买什么股票?
开立账户后,按账户密码登录证券公司APP或电脑端软件就可转入资金进行买卖。
应该购买那种持续盈利,有核心竞争优势的龙头公司股票。
股票账户产生亏损怎么办?
看当时的情形,如果大盘都是普跌的,你买的公司基本面没有发生不好的变化,则不用担心账面的暂时盈亏;如果是公司层面出现了根本性的变化,比如出现财务造假或涉及到重大案件,那就需要立即抛出股票。
是不是股价越低越好?
不是的,股价正常都是高于1元的,如果低于1元,那么这家公司必然存在这样或那样的问题才可能出现低于面值的股价。一家公司之前股价最高可能是几百元,但退市的时候可能股价不到1元钱甚至为0,如果你是几十元的时候购买也将造成巨大亏损,所以并不是股价越低越好。
什么时间买股票容易赚钱?
行情启动时买股票容易赚钱,比如在重大节日前如果当时大盘回调到位,那么在重大节日后则很可能发动一波行情,很多大行情都是在春节后发动的。
6. 手中的股票该如何操作?
年底行情,盘整走势可以理解,毕竟资金年底都要撤离做账,一些套牢的股民也会割肉离场,导致了市场成交量不断萎缩,行情也是不温不火的波动,这时候手中的股票还是尽量持有,不过有分三种情况。
1、前期深套的股民
可以说2019年股市只会反弹,很难走好,等待解套基本是很困难的事情了,建议如果股票质地可以,可以适当的每月或者每个季度补充点仓位摊平成本,以便后期更快解套。
2、2700点下方入市的股民
目前的政策底并不牢固,但是市场绝对还有反弹的机会,机构年底离场,明年总要规划入市,这时候很多中长期资金也在虎视眈眈的等待低点或者已经开始低吸了,就是缺少了上涨的动力,预计应该要砸破2449点才有二轮反弹,需要坚持持有个股。对于个股布局上,我的一贯作风就是提前埋伏潜力股,而我每周都会准时送出三支一周内能涨幅在28%以上的票;例如11月29号早盘,通过放量回踩选股法选出的舍得酒业,截至目前,最高收益达到了30%; 还有11月30号通过底部突破选股法选出的德威新材,也有着三个板的收获;还有11月30号选出的佳云科技,收益也是达到了30%;相信关注笔者的朋友们都有这波收益;接下来三支一周内能涨幅在32%以上的好票已经发出,想要获取好票的朋友,可以添笔者的徴信号,macd780,中自行查看!
3、空仓的股民
目前年底并不急于满仓入市,但是在2449点区域可以开始分仓,下破后继续待大盘企稳买入,后期一波反弹机会很大,毕竟年初至今没有一轮较强的反弹行情,5000点下跌以来的第二波反弹走势即将出现。
7. 怎么样可以快速学习到股票之类的操作方法?
投资是一场马拉松,所以不要想着走捷径。
股票等金融投资在常人看起来是很理想的一种工作,但是很多人想象不到股票、期货等残酷的淘汰率,所以,从认知上就要把股票投资当做一场持久战。
这个也要看天赋,更要有实战!实盘交易,还要天天学习!
如果想快速学习,有三个途径参考:
1.找老股民,向他们学习,看他们怎么操作;
2.找证券公司的客户经理,叫他们教你如何交易;
3.自己开通模拟账号交易,亲自摸索。
再看一直我写的13条选股准则;看你会不会受益;
作为一名基金经理,选股票当然是彼得林奇日常的重要工作。在追求完美的投资、完美的公司的过程中,彼得林奇总结了13个完美的公司应该具备的特点。1、 公司名字听起来枯燥乏味,甚至听起来很可笑则更好。2、 公司业务枯燥乏味。3、 公司业务令人厌恶。4、 公司从母公司分拆出来。5、 机构没有持股、分析师不追踪。6、 公司被谣言包围:据传与有毒垃圾或黑手党有关。7、 公司业务让人感到有些压抑。8、 公司处于一个零增长行业中。9、 公司有一个利基。10、人们要不断购买公司的产品。11、公司是高技术产品的用户。12、公司内部人士在买入自家公司的股票。13、公司在回购股票。
一、公司名字听起来枯燥乏味,甚至听起来很可笑则更好
完美的股票应该属于完美的公司,而完美的公司经营的必定是很简单的业务,这种很简单的业务应该有一个听起来枯燥乏味的名字。深交所明确规定,上市公司应根据实际经营业务情况审慎对公司名称进行变更,不得随意变更。变更后的公司名称应与公司主营业务相匹配,不得利用变更名称影响公司股价、误导投资者。因此,从公司名称这个角度选股的话,其实应该是选择那些看一眼就知道公司的主营业务是什么、有哪些产品或服务等公司名称,比如“老板电器”“同仁堂”等等。上市公司的任性更名带给市场的危害性是显而易见的。比如,某些上市公司配合市场炒作而更名,这不仅助长了市场投机炒作的气氛,而且也增加了相关股票的投资风险。如多伦股份更名为匹凸匹(600696),该公司根本就没有成熟的互联网金融业务,更没有对应的业务收入。至于“德展健康”“览海投资”之类,从更了名字之后就“没见过那个价儿”,更名后出现持续的下行。除了有重大的重组、战略转型等事件外,上市公司无缘无故更名或者为了配合炒作而更名的,不仅是对于公司本身的不重视,还是对市场的不尊重,而从A股过去的历史上看,无论是匹凸匹,还是湘鄂情,频繁更名的公司往往表现都较差,“凤凰涅槃”也仅存在于幻想当中。第20条林奇投资法则:像人一样,公司因为两个原因更改名称:要么是结婚了,要么是卷入了某个它们希望公众将会忘却的惨败中。
二、公司业务枯燥乏味。
当一家公司不仅名字枯燥乏味,而且经营的业务也枯燥乏味时,彼得林奇会感觉非常兴奋,原因很简单:华尔街那些专业投资者才不会去关注这些名字和业务同样枯燥乏味的公司,直到最后他们才发现各种利好消息,这才促使他们买入这种类型的公司的 股票,从而进一步推升股价。如果一家公司盈利水平很高,资产负债表稳健,从事的业务枯燥乏味,那么你就有充分的时间来以较低的价格买入该公司的股票,那么当他变成投资者争相追捧的投资对象并且价格又被高估时,你就可以把它转手卖给那些喜欢追风的投资者们。在股灾之后,很多投资者的目光依然关注的是成长股或者创业板,“船小好调头”“市梦率”等概念还根深蒂固的存在于投资者的心中。随后的一年,成长股成为表现最差的板块,而平时为普通投资者不齿的“中字头”“造纸”“钢铁”等板块却明显强于创业板。从这里可以看出来,对于那些业务枯燥乏味的公司来说,盈利能力增加和市场关注度下降两件事情结合起来,往往是好的介入时点。
三、公司业务令人厌恶
当一家公司的业务让人耸肩表示怀疑和蔑视,令人作呕或者恶心的避之唯恐不及,那这家公司需要我们深入的去研究一下。彼得林奇举了一个清洗汽车零件油污的公司,“哪位证券分析师会愿意撰写这种公司的研究报告呢?”我们可以统计一下券商研究报告在每个行业或板块的分布情况,新材料、新科技、雄安新区,这些概念应该是近期券商研究报告最集中的板块。而处于夕阳行业、持续亏损(大部分普通投资者是这么认为)的钢铁、煤炭、造纸,还有那些厨房里用的油盐酱醋等等,除了行业研究员定期要出行业研究报告外,很少有专门去研究的。而当这些行业的公司盈利能力出现大幅度提升,股价从低迷状态走出来甚至已经有了一定涨幅后,研究员们才开始关注,他们的关注又进一步推升了股价。
四、公司从母公司分拆出来
公司的分公司或部分业务分拆上市变成独立自由的经济实体,经常会给投资者带来回报经管人的投资机会。大型的母公司不愿意看到分拆上市的子公司陷入困境,因为这样可能会对这家子公司产生非常不利的公众影响,反过来又会使得母公司受到不利的影响。因此,分拆出去的子公司通常是具备十分良好的资产负债表,为今后能够独立运作做好了充足的准备。2015年至今,A股市场上至少有40家公司筹划过分拆上市,母公司分属于制造、医药、电力等传统行业,而分拆出来的子公司较多的集中与新兴和热门行业,比如环保、供应链等。对于母公司来说,分拆上市可以拓宽融资渠道、套现收益提升母公司股价,而对于子公司来说,为其直接打开了资本市场大门,有利于发展。因此,分拆上市往往意味着新的投资机会。
五、机构没有持股,分析师不追踪
如果你找到一只机构持股很少甚至没有持股的股票,你就找到了一只有可能赚大钱的潜力股。如果你找到一家公司,既没有一个股票分析师拜访过,也没有一个股票分析师说自己十分了解这家公司,你赚钱的机会就又大了一倍。当一家上市公司告诉彼得林奇上一次股票分析师来公司的时间是三年前,他几乎不能掩饰自己内心的狂喜。同时,对于那些曾经风光无限而后来又被专业人士打入冷宫的股票,例如股价跌入低谷时被机构投资者抛售的股票,也是值得我们去重点关注的。其实股价上涨,取决于两个因素,一个是公司盈利,一个是资金推动。对于机构没有持股、分析师不追踪的公司,如果盈利可以持续增长,那么受到市场资金关注是迟早的事情,而在市场资金关注后逐步流入会进一步推升股价。
六、公司被谣言包围:据传与有毒垃圾或黑手党有关
被谣言包围的公司,股价往往会有较大的下跌,原因很简单:新的投资者不愿意进场,老的“散户”股东受谣言影响离场意愿增强。这个时候往往是好的淘金机会,并不是说所有有谣言的公司都会有机会,而是在里面更容易挑选出估值回落至合理区间甚至低估、盈利并未受到影响的公司,并有充分的时间可以买入。
七、公司业务让人感到有些压抑
什么是让华尔街不愿意去关注的业务?除了有毒废料外,就是殡葬服务。
那些让人觉得压抑的业务,不仅研究员不愿意去深入的研究,甚至整个行业的竞争都会较那些“高大上”的业务要更少,而这些“压抑”的行业,毛利率却高的吓人。殡葬服务的毛利率高达80%,远远超过了大部分传统行业。
八、公司处于一个零增长行业中
如果一个低迷的行业,整个行业的成长缓慢,经营不善的弱者一个接一个的淘汰出局,幸存者的市场份额就会随之扩大。一个公司能够在一个陷入停滞的市场不断争取到更大的市场份额,远远胜过另一个公司在一个增长迅速的市场中费尽力气才能保证日益萎缩的市场份额。这个投资逻辑和公司成长性逻辑并不冲突:成长性投资,投的是行业快速成长,里面相关的公司快速成长,蛋糕越做越大,每个参与者越分越多。而低迷行业中,行业产值或者产品需求是固定的,而从事该行业的公司越来越少。在固定的蛋糕面前,分蛋糕的人越来越少,那么里面的幸存者分到的蛋糕就越来越大。
九、公司有一个利基
“一个完美的公司必须拥有一个利基”。利基(niche)是指针对企业的优势细分出来的市场,这个市场不大,而且没有得到令人满意的服务。产品推进这个市场,有盈利的基础。在这里特指,针对性、专业性很强的产品。我更愿意将这个叫做“细分行业龙头”。利基市场中,那些被市场中的统治者/有绝对优势的企业忽略的某些细分市场或者小众市场,企业选定一个很小的产品或服务领域,集中力量进入并成为领先者,从当地市场到全国再到全球,同时建立各种壁垒,逐渐形成持久的竞争优势。(比如,平安证券的视频投资顾问直播)
十、人们要不断购买公司的产品
厨房里的柴米油盐酱醋茶,小到不能再小的东西,我们每天都能见到的东西,往往蕴含着巨大的投资机会。此前节目中我们提到过“身边的企业”这样一个概念,而今天我们再梳理一下我们每天都要用,而且需要不断的用的那些易耗品的公司:恒顺醋业、莲花健康、安琪酵母、黑牛食品、维维股份、西王食品、海天味业、伊利股份、光明乳业、涪陵榨菜、贝因美、三全食品、克明面业、洽洽食品~~~~我们如果回顾他们的历史走势会发现,每一只在月线结构都是一个重心不断上移、或维持固定斜率向上的结构。如果我们在历次股灾、大跌后买入,并长期持有的话,都会得到不菲的收益,甚至比我们买入科技股后不停的做差价来的更为丰厚。稳定的消费渠道,是这些公司的自然壁垒(消费习惯、品牌的信赖就是最好的“利基”,现在给您买一包“五全”凌汤圆,估计您也不敢吃)。而随着消费升级和通货膨胀,这些公司往往具有能力将不利因素充分转嫁给下游或者消费者,以保证公司自身的利益。
十一、公司是高技术产品的用户
高科技公司往往能够受到市场资金的追捧,追捧的原因很简单:科技创造价值!而当过多的资金追逐这些高科技产业后,会导致“量升而价跌”,触摸屏、光伏、汽车、手机~~~~我们可以回顾一下这些产品的价格。而对于那些充分利用这些高科技、高技术的公司来说,科技进步了,价格又降下来了,公司盈利自然就提升了。举个栗子:手机不断的更新换代,越来越先进,价格越来越便宜,4G技术成熟了,手机用户上网方便又便宜,然后,淘宝京东美团大众点评得到了长足的发展。这样的例子比比皆是。我们在关注高科技发展的过程中,同时关注一下受益高科技发展的相关下游企业,是个非常好的选择。
十二、公司内部人士在买入自家公司的股票
大股东作为最熟悉公司运营业务和发展前景的内部人士,对公司股票内在价值把握往往比一般的投资者更加准确,大股东往往会在公司股价低于或已接近它的内在价值时出手增持。从历史数据来看,大股东增持被看作是信心的一种重要体现。增持的数量是考量其未来表现的一个重要指标,那些增持数量大、且不断增持往往表明了股东的一种态度:公司的股价确实被低估、对未来发展前景看好。
十三、公司在回购股票
股份回购是指公司按一定的程序购回发行或流通在外的本公司股份的行为。是通过大规模买回本公司发行在外的股份来改变资本结构的防御方法。股票一旦大量被公司购回,其结果必然是在外流通的股份数量减少,假设回购不影响公司的收益,那么剩余股票的每股收益率会上升,使每股的市价也随之增加(1亿元净利润/1亿股=每股收益1元。1亿元净利润/5000万股=每股收益2元)。我国《公司法》明文禁止公司收购本公司的股票,但为减少公司资本而注销股份或者与持有本公司股票的其他公司合并时除外。
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1. 股票如何操作,股票怎么玩?
股票怎么玩?求大神带?对于股票怎么玩我多多少少都可以提出些建议,要说到大神带?我觉得在股海的市场当中,能有什么大神,所谓的大神大多数都是从一个鲜嫩的韭菜亏到一个绿油油的老韭菜,许多次的失败和许多次的经验总结,很多次的选择,忍耐和坚持,导致他们引领的概率比别人大,自然而然也就成为了大神;家人还有一部分大神那是假大神,通过吹牛,通过托儿把它拱上大神的神台,还有营销团队在帮他营销。
如果你现在决定已经开始进入股市去捞金,你需要做好以下准备:
1.首先你是一个年满18岁的成年人,其次你还不是一个在校学生。
2.下载一个股票模拟软件,每天实时跟随大盘操作,了解交易所交易的一些规则,基础知识,例如知道一般股票每天的涨跌幅度是多少?st的涨跌幅度又是多少?每天开盘的时间是多少?上午开盘的时间从几点到几点?下午开盘的时间从几点又到几点?了解什么是主板,二板,三板,了解什么是次新股等等。
3.带上你的身份证,银行卡,跑到银行网点去找证券公司的业务经理,给你开一个证券账户,(一般在银行大厅当中没有挂着该银行网点身份牌的,就是各个证券公司的业务员)大概10分钟左右他就可以帮你开好了(当然你也可以选择自助开户,下一个证券公司的APP,然后自助开户,绑定银行卡,创作有个缺点那就是,证券账户不会挂在本地的分公司分公司,有可能会挂到其他市的证券公司,你的业务经理也在其他市,而不会在本地),到银行网点开户之后,证券公司的业务员谁给你开的,谁就是你今后的业务经理,你的所有服务都是由他负责的。3.当你完成123步操作,你就可以开始往你的资金账户当中,也就是你的银行卡里面打入小额资金,开始进行小额的实盘交易,(交易的最低份额为一手即100股),单交易的金额没有超过1万元的时候,每次交易按5元收费,超过一万元的时候按万分之三收费。
每一个能够在股市当中盈利的人都是从鲜嫩的小韭菜开始的,实盘交易过程当中要沉得住气,要仔细研究,不能慌慌张张,操之过急,不要想着短期获得大额盈利,曾有无数的鲜嫩小韭菜就死在短期,因为他们掌控不住。
2. 你玩股票有可以复制的操作策略吗?
首先明确股票不是玩的,以玩股票的心态是做不好股票的。股票是投资,我们要有投资的操作策略,这样容易获得收益。
交易策略是可以复制的,但是不能简单复制,没有任何一个交易策略能做到放之四海而皆准,一定要得到时间和实践的检验,也要经得起各种检验。从大的方面来说,各种技术分析是交易策略的。比如波浪理论、江恩理论、K线理论以及混沌理论等等。这些都是前人在实践中总结出来的交易策略,这些理论在某个特定的时间是相当有用的。
当然我不是技术论者,所以也不不会推崇技术分析。我只是觉得技术论学而不精反而会给自己带来损失。但这些理论还是有必要去了解和学习的,多少会有些收获的。
我自己有一套操作策略,是在股市投资了15年以后总结出来的。有一段时间我相当迷恋技术分析,认为学到其中一种我就可以驰骋股市了。但很可惜,本人悟性不够,到目前为止,我一直使用最简单的交易策略。
首先,涨跌是正常的波动,涨多了要跌,跌多了要涨!根据波动周期选择合适的实际买卖股票就是一个交易策略。用专业的经济学来解释,股票是商品,是有价值的,而它的价值自然是要围绕价格做上下波动的。而且上市公司随着经济的向上增长以及自身盈利能力的提升,价值是逐步提升的,自然股价也会随着价值的上升而逐步上升!
其次,公司是有成长周期的。根据成长期可以采用市值分析法来做自己的交易策略。简单的说,每个公司都必然经历孕育期(探索期)、成长期、成熟期和衰退期。这就决定了它的资产价值是逐步上升的。反映到股市,那自然是市值的变化。耐心研究公司,在合适的时候买卖某个公司的股票能让你有丰厚的回报。
最后,经济环境也是有波动周期的。股市是经济的晴雨表,经济也是股市的晴雨表,而且股市一般会领先实体经济一到两年。这就决定了股市是有牛市和熊市的。总之,每个人应该找到适合自己的交易策略,不要做无头苍蝇,人云亦云!股市有风险,投资需谨慎!
3. 怎么买股票?
挑选股票有两种,一种是左侧交易挑选,一种是右侧交易挑选。
左侧偏长线价值投资,右侧偏中短线技术面波段操作。
先说左侧,左侧长线价值投资不注重现在股价什么趋势,只注重评估股票现在的价值是高估是正常还是低估。
那么第一步就是确定企业的价值为何?
如何确定?
研究企业所在行业是朝阳还是夕阳产业,未来发展方向是向上还是向下,是不是无论经历什么政治经济变化都不会倒闭的行业,然后企业在行业中的行业地位如何,市占率如何,竞争力如何,会被替代的几率大不大,企业自身的发展和营收以及EPS是走上坡还是下坡。是逐年稳定成长还是会随着行业周期上下起伏不定。上下游产业链会否受政治经济因素的改变而波动。
空说理论大家可能没有感觉,下面说个实际例子
https://www.zhihu.com/question/387139129/answer/1164420804
在今年的4月19日我在友商网站回答了这样一个问题
具体说到了左侧交易的选股和交易的具体方法(网格交易)
问题里说过的例子就不再提了,下面说个没提过的例子,以用来证明这个选股和交易模式不是幸存者偏差。
这篇回答里对于网格交易的一个必要条件不知道大家仔细看了没有
这里所说的进入网格范围就是低估值范围,可以开始采取左侧的网格交易
低估值范围
才是可以网格交易的先决条件。
熊市开始或者中段,可以网格的股票还没有进入低估值呢,为什么要网格做?
即使是熊市的中段,难道进入低估值的股票就一定还和大盘一样继续下跌?
远的不说了,因为也没有说在事前判断的例子。
2018年从3587~2440的行情,是熊市,单边下跌,大家都不会有意见吧?
而2018年的7月1日,妥妥的熊市中段也不会有意见吧?
看看当时的K线图,也仅仅是整段下跌的中间位置
当天在友商网站发了一篇想法提到
钢铁煤炭石油那些板块就不说了,毕竟我上边关于网格交易那个回答里提到
EPS以年为单位,必须稳定,不能过山车一般忽上忽下,价值投资追求的是平稳的确定性,周期性太强容易造成估值的误判,本来你判断是低估值,很可能下一季度财报公布就因为行业周期的转换而变成高估值
周期性行业稍微不适用
就拿保险为例子好了
保险最大市值的股票是中国平安,取十年的最低市盈率数据做统计,到17年为止,情况如图
2009年因为一些特殊事件,最高477,平均115,最低45的市盈率数据,太过异常增加,所以剔除,这在以上的回答中没有提及,但也是很重要的部分,因为左侧交易求的是稳定,这种因为突发问题不会成为常态的异常数据需要剔除出统计范围。
那么可以得到,中国平安的低估值区域为11.51市盈率之下(原因和逻辑在上面贴的回答里说明了)
中国平安的ROE。
中国平安的现金流
中国平安的EPS
都符合之前回答里标的选择的要求吧?
然后我们看看2018年当时的市盈率情况。
而在2018年的6月底,中国平安还并未达到低估值区间。
而7月2日(7月1日是周末)11的TTM,达到要求。
如果从这天开始进行网格交易会怎么样呢?尽管之后大盘还跌了快半年。
我们就拿7月2日开盘价55.81为网格中线好了(具体方法流程上面贴的回答里有说,不明白的可以翻翻看看)
那么网格价格表计算出来如下
网格中线55.81
网格上线61.39 67.52
网格下线53.02 50.37 47.86 45.47 43.2
然后大盘阴跌到2440的这半年,你网格交易中国平安要做什么?
早上看一眼开盘价,按算好的网格价挂好买卖单,然后就不看了,大盘爱怎么跌怎么跌。
整整半年最低只到网格下线的第二格,第三格的影子都没见到。
别人看外盘看A50看大盘一天天揪着心,你开盘挂好单,券商软件不提示你成交的话根本想都不用想。
之后30%仓位稳赚62%是没有任何问题的吧?
如果新财报公布按计划补到50%重新计算网格操作只会赚的更多。
单边熊市行情,符合标准的个股进入低估值区域开始网格,结果就是这样。
当然,你要是说我当时随口一说运气好蒙对也可以。
那我们看看今年
在友商网站说了大半年的左侧交易选股和操作,有朋友3月10日私信我问可不可以挑选标的做左侧网格。
我说可以
3月12日和知友的交流中他提到了要做中国平安的网格。
原因么
基本面的优秀情况上面说了不重复,反正国家只要存在一天,它就不会倒闭的稳定性就是选择的最大因素
然后统计到19年为止的每一年最低市盈率
得到低估值是11.25以下市盈率
3月12日9.38是不是低估值?
那我们以他3月12日开盘价为网格中线计算网格价格。
网格中线77.25
网格上线84.97 93.46
网格下线73.39 69.73 66.25 62.94 59.8
那么以这个网格从3月12日到今天,
每天无脑挂单操作......
美股或者大盘涨也好跌也好,关你什么事情?
今天先写到这里,大家如果对右侧交易的选股也感兴趣,欢迎点赞留言,以后再来更新
4. 股票复盘有什么技巧?
复盘就是利用静态再看一边市场全貌,这针对你白天动态盯盘来不及观察、来不及总结等等情况,在收盘后或者定时你又进行一次翻阅各个环节,进一步明确一下,目标期后,那些股在资金流进活跃,那些在资金流出主力在逃,大盘的抛压主要来自哪里,大盘做多动能又来自哪里,它们是不有行业、板块的联系,产生这些情况原因是什么?那些个股正处于上涨的黄金时期,那些即将形成完美突破,大盘今日涨跌主要原因是什么等等情况,需要你重新对市场进行复合一遍,更了解市场的变化。
只需根据以下6个步骤走,就可以选出好股票,加入自选关注!
第一步:关注今日涨幅排行榜前三和后三页的股票(重点关注前三)
第二步:关注前三页个股里面有突破形态走势的(跳空高开于某条重要均线或者重要阻力之上)
第三步:在均线突破重要阻力过程中,股价的涨幅最好是5%以上。
第四步:注意股票近期上涨和突破的走势中量能是否健康,前期是否有天量压制
第五步:涨幅前三页或者昨天涨停的过,最好是有重大利好支持
第六步:在股价突破过程中,如果形态突破可以在第二天调整低开时介入。
复盘的具体步骤
1、看两市涨跌幅榜:
(1)对照大盘走势,与大盘比较强弱,了解主力参与程度。(2)了解当日k线在日k线图中的位置,含义。再看周k线和月k线,在时间上、空间上了解主力参与程度、用意和状态。(3)仔细观察个股日K线、周K线、月K线所经历的时间和空间、位置等情况。良好的,要剔除控盘严重的庄股和主力介入不深和游资阻击的个股,剩余的再看一下基本面,有最新的调研报告最好调出来看一下,符合的进入自己的自选股。
2、看自己的自选股:
观察是不是按照自己预想的在走,检验自己的选股方法,有哪些错误,为什么出错,找出原因,改进。看哪些个股已经出现买点,要做一个投资计划,包括怎么买,买多少、价格是多少、止损位置设置在多少等等。
今天有很多的朋友给我发来感谢留言说,墨老师,您太牛了,看了您的选股文章,我们也抓到了温州宏丰的5个涨停,太感谢您了,您能不能给我讲一讲下周可以布局的潜力股。
在11月11日股价发文章讲解之后,这只股票也是连续的大涨5个涨停,很多看了本人选股文章的朋友,如果有提前建仓,是不是又赚了一波,应该还赚了不少,这一波的涨幅已经超过了61个点。
大众公用这只股票,我们来看,在11月2日选出来后,这一波的涨幅已经超过了59%,这59个点的收益也是很多之前看过本人选股思路的新手股民所能抓到的一波收益。
今天再给大家来选出一只接下来有望从底部启动地短线潜力股。
上图这只股票,也是一只股票价在底部经过长时间的震荡整理,目前也是一个上涨放量的形态,后市将一波大的拉升,能不能超过之前选出来的大众公用这只股票,我们试目以待,想抓涨停的朋友,可以到朋友圈查看, 这次不要再错过了!
最后,对于下周的几只类似大众公用的利好个股已经选出,有兴趣的朋友,可自行到本人的朋友圈去查看。如果手中持有个股被套或不会判断走势的,想学习这种在底部抓涨停的选股方法的朋友,都可以与我【微信号:wuweicg】一同探讨,墨龙看到定当鼎力相助,为大家答疑解惑。
5. 什么叫炒股?
股票是什么?
如果你买了某家公司的股票,相当于你就是入股这个公司成为股东了。只不过可能你
买的数额很小,你并不能参与这家公司的管理和决策,只能享受对应份额的分红。
股票怎么赚钱?
1. 公司成长带来的收益:分红及公司估值增长对应的股价上升。这属于投资收益。
2. 股价波动差价收益,股价低的时候购买,股价高的时候抛出。这属于投机收益。
炒股主要就是投机,赚短线机会。做长线主要是投资。
多少钱可以买股票?
目前A股是一次最少买100股(1手),如果公司股价是2元,那么加上手续费200多元就可购买1手股票。
股票怎么开户,需要注意什么?
开户需要通过正规的证券公司,现在基本都可以通过网上开户,下载证券公司APP或通过微信公众号,准备好身份证、银行卡信息就可以办理,办理过程没有手续费的。
需要注意的是签约时这家证券公司的佣金比例是多少,一般是万分之三,有的是万分之二点五等不同的,如果千分之多少级别,那可能太高了,如果你金额大,佣金比例应该可以谈低一些的。
股票怎么操作,应该买什么股票?
开立账户后,按账户密码登录证券公司APP或电脑端软件就可转入资金进行买卖。
应该购买那种持续盈利,有核心竞争优势的龙头公司股票。
股票账户产生亏损怎么办?
看当时的情形,如果大盘都是普跌的,你买的公司基本面没有发生不好的变化,则不用担心账面的暂时盈亏;如果是公司层面出现了根本性的变化,比如出现财务造假或涉及到重大案件,那就需要立即抛出股票。
是不是股价越低越好?
不是的,股价正常都是高于1元的,如果低于1元,那么这家公司必然存在这样或那样的问题才可能出现低于面值的股价。一家公司之前股价最高可能是几百元,但退市的时候可能股价不到1元钱甚至为0,如果你是几十元的时候购买也将造成巨大亏损,所以并不是股价越低越好。
什么时间买股票容易赚钱?
行情启动时买股票容易赚钱,比如在重大节日前如果当时大盘回调到位,那么在重大节日后则很可能发动一波行情,很多大行情都是在春节后发动的。
6. 手中的股票该如何操作?
年底行情,盘整走势可以理解,毕竟资金年底都要撤离做账,一些套牢的股民也会割肉离场,导致了市场成交量不断萎缩,行情也是不温不火的波动,这时候手中的股票还是尽量持有,不过有分三种情况。
1、前期深套的股民
可以说2019年股市只会反弹,很难走好,等待解套基本是很困难的事情了,建议如果股票质地可以,可以适当的每月或者每个季度补充点仓位摊平成本,以便后期更快解套。
2、2700点下方入市的股民
目前的政策底并不牢固,但是市场绝对还有反弹的机会,机构年底离场,明年总要规划入市,这时候很多中长期资金也在虎视眈眈的等待低点或者已经开始低吸了,就是缺少了上涨的动力,预计应该要砸破2449点才有二轮反弹,需要坚持持有个股。对于个股布局上,我的一贯作风就是提前埋伏潜力股,而我每周都会准时送出三支一周内能涨幅在28%以上的票;例如11月29号早盘,通过放量回踩选股法选出的舍得酒业,截至目前,最高收益达到了30%; 还有11月30号通过底部突破选股法选出的德威新材,也有着三个板的收获;还有11月30号选出的佳云科技,收益也是达到了30%;相信关注笔者的朋友们都有这波收益;接下来三支一周内能涨幅在32%以上的好票已经发出,想要获取好票的朋友,可以添笔者的徴信号,macd780,中自行查看!
3、空仓的股民
目前年底并不急于满仓入市,但是在2449点区域可以开始分仓,下破后继续待大盘企稳买入,后期一波反弹机会很大,毕竟年初至今没有一轮较强的反弹行情,5000点下跌以来的第二波反弹走势即将出现。
7. 怎么样可以快速学习到股票之类的操作方法?
投资是一场马拉松,所以不要想着走捷径。
股票等金融投资在常人看起来是很理想的一种工作,但是很多人想象不到股票、期货等残酷的淘汰率,所以,从认知上就要把股票投资当做一场持久战。
这个也要看天赋,更要有实战!实盘交易,还要天天学习!
如果想快速学习,有三个途径参考:
1.找老股民,向他们学习,看他们怎么操作;
2.找证券公司的客户经理,叫他们教你如何交易;
3.自己开通模拟账号交易,亲自摸索。
再看一直我写的13条选股准则;看你会不会受益;
作为一名基金经理,选股票当然是彼得林奇日常的重要工作。在追求完美的投资、完美的公司的过程中,彼得林奇总结了13个完美的公司应该具备的特点。1、 公司名字听起来枯燥乏味,甚至听起来很可笑则更好。2、 公司业务枯燥乏味。3、 公司业务令人厌恶。4、 公司从母公司分拆出来。5、 机构没有持股、分析师不追踪。6、 公司被谣言包围:据传与有毒垃圾或黑手党有关。7、 公司业务让人感到有些压抑。8、 公司处于一个零增长行业中。9、 公司有一个利基。10、人们要不断购买公司的产品。11、公司是高技术产品的用户。12、公司内部人士在买入自家公司的股票。13、公司在回购股票。
一、公司名字听起来枯燥乏味,甚至听起来很可笑则更好
完美的股票应该属于完美的公司,而完美的公司经营的必定是很简单的业务,这种很简单的业务应该有一个听起来枯燥乏味的名字。深交所明确规定,上市公司应根据实际经营业务情况审慎对公司名称进行变更,不得随意变更。变更后的公司名称应与公司主营业务相匹配,不得利用变更名称影响公司股价、误导投资者。因此,从公司名称这个角度选股的话,其实应该是选择那些看一眼就知道公司的主营业务是什么、有哪些产品或服务等公司名称,比如“老板电器”“同仁堂”等等。上市公司的任性更名带给市场的危害性是显而易见的。比如,某些上市公司配合市场炒作而更名,这不仅助长了市场投机炒作的气氛,而且也增加了相关股票的投资风险。如多伦股份更名为匹凸匹(600696),该公司根本就没有成熟的互联网金融业务,更没有对应的业务收入。至于“德展健康”“览海投资”之类,从更了名字之后就“没见过那个价儿”,更名后出现持续的下行。除了有重大的重组、战略转型等事件外,上市公司无缘无故更名或者为了配合炒作而更名的,不仅是对于公司本身的不重视,还是对市场的不尊重,而从A股过去的历史上看,无论是匹凸匹,还是湘鄂情,频繁更名的公司往往表现都较差,“凤凰涅槃”也仅存在于幻想当中。第20条林奇投资法则:像人一样,公司因为两个原因更改名称:要么是结婚了,要么是卷入了某个它们希望公众将会忘却的惨败中。
二、公司业务枯燥乏味。
当一家公司不仅名字枯燥乏味,而且经营的业务也枯燥乏味时,彼得林奇会感觉非常兴奋,原因很简单:华尔街那些专业投资者才不会去关注这些名字和业务同样枯燥乏味的公司,直到最后他们才发现各种利好消息,这才促使他们买入这种类型的公司的 股票,从而进一步推升股价。如果一家公司盈利水平很高,资产负债表稳健,从事的业务枯燥乏味,那么你就有充分的时间来以较低的价格买入该公司的股票,那么当他变成投资者争相追捧的投资对象并且价格又被高估时,你就可以把它转手卖给那些喜欢追风的投资者们。在股灾之后,很多投资者的目光依然关注的是成长股或者创业板,“船小好调头”“市梦率”等概念还根深蒂固的存在于投资者的心中。随后的一年,成长股成为表现最差的板块,而平时为普通投资者不齿的“中字头”“造纸”“钢铁”等板块却明显强于创业板。从这里可以看出来,对于那些业务枯燥乏味的公司来说,盈利能力增加和市场关注度下降两件事情结合起来,往往是好的介入时点。
三、公司业务令人厌恶
当一家公司的业务让人耸肩表示怀疑和蔑视,令人作呕或者恶心的避之唯恐不及,那这家公司需要我们深入的去研究一下。彼得林奇举了一个清洗汽车零件油污的公司,“哪位证券分析师会愿意撰写这种公司的研究报告呢?”我们可以统计一下券商研究报告在每个行业或板块的分布情况,新材料、新科技、雄安新区,这些概念应该是近期券商研究报告最集中的板块。而处于夕阳行业、持续亏损(大部分普通投资者是这么认为)的钢铁、煤炭、造纸,还有那些厨房里用的油盐酱醋等等,除了行业研究员定期要出行业研究报告外,很少有专门去研究的。而当这些行业的公司盈利能力出现大幅度提升,股价从低迷状态走出来甚至已经有了一定涨幅后,研究员们才开始关注,他们的关注又进一步推升了股价。
四、公司从母公司分拆出来
公司的分公司或部分业务分拆上市变成独立自由的经济实体,经常会给投资者带来回报经管人的投资机会。大型的母公司不愿意看到分拆上市的子公司陷入困境,因为这样可能会对这家子公司产生非常不利的公众影响,反过来又会使得母公司受到不利的影响。因此,分拆出去的子公司通常是具备十分良好的资产负债表,为今后能够独立运作做好了充足的准备。2015年至今,A股市场上至少有40家公司筹划过分拆上市,母公司分属于制造、医药、电力等传统行业,而分拆出来的子公司较多的集中与新兴和热门行业,比如环保、供应链等。对于母公司来说,分拆上市可以拓宽融资渠道、套现收益提升母公司股价,而对于子公司来说,为其直接打开了资本市场大门,有利于发展。因此,分拆上市往往意味着新的投资机会。
五、机构没有持股,分析师不追踪
如果你找到一只机构持股很少甚至没有持股的股票,你就找到了一只有可能赚大钱的潜力股。如果你找到一家公司,既没有一个股票分析师拜访过,也没有一个股票分析师说自己十分了解这家公司,你赚钱的机会就又大了一倍。当一家上市公司告诉彼得林奇上一次股票分析师来公司的时间是三年前,他几乎不能掩饰自己内心的狂喜。同时,对于那些曾经风光无限而后来又被专业人士打入冷宫的股票,例如股价跌入低谷时被机构投资者抛售的股票,也是值得我们去重点关注的。其实股价上涨,取决于两个因素,一个是公司盈利,一个是资金推动。对于机构没有持股、分析师不追踪的公司,如果盈利可以持续增长,那么受到市场资金关注是迟早的事情,而在市场资金关注后逐步流入会进一步推升股价。
六、公司被谣言包围:据传与有毒垃圾或黑手党有关
被谣言包围的公司,股价往往会有较大的下跌,原因很简单:新的投资者不愿意进场,老的“散户”股东受谣言影响离场意愿增强。这个时候往往是好的淘金机会,并不是说所有有谣言的公司都会有机会,而是在里面更容易挑选出估值回落至合理区间甚至低估、盈利并未受到影响的公司,并有充分的时间可以买入。
七、公司业务让人感到有些压抑
什么是让华尔街不愿意去关注的业务?除了有毒废料外,就是殡葬服务。
那些让人觉得压抑的业务,不仅研究员不愿意去深入的研究,甚至整个行业的竞争都会较那些“高大上”的业务要更少,而这些“压抑”的行业,毛利率却高的吓人。殡葬服务的毛利率高达80%,远远超过了大部分传统行业。
八、公司处于一个零增长行业中
如果一个低迷的行业,整个行业的成长缓慢,经营不善的弱者一个接一个的淘汰出局,幸存者的市场份额就会随之扩大。一个公司能够在一个陷入停滞的市场不断争取到更大的市场份额,远远胜过另一个公司在一个增长迅速的市场中费尽力气才能保证日益萎缩的市场份额。这个投资逻辑和公司成长性逻辑并不冲突:成长性投资,投的是行业快速成长,里面相关的公司快速成长,蛋糕越做越大,每个参与者越分越多。而低迷行业中,行业产值或者产品需求是固定的,而从事该行业的公司越来越少。在固定的蛋糕面前,分蛋糕的人越来越少,那么里面的幸存者分到的蛋糕就越来越大。
九、公司有一个利基
“一个完美的公司必须拥有一个利基”。利基(niche)是指针对企业的优势细分出来的市场,这个市场不大,而且没有得到令人满意的服务。产品推进这个市场,有盈利的基础。在这里特指,针对性、专业性很强的产品。我更愿意将这个叫做“细分行业龙头”。利基市场中,那些被市场中的统治者/有绝对优势的企业忽略的某些细分市场或者小众市场,企业选定一个很小的产品或服务领域,集中力量进入并成为领先者,从当地市场到全国再到全球,同时建立各种壁垒,逐渐形成持久的竞争优势。(比如,平安证券的视频投资顾问直播)
十、人们要不断购买公司的产品
厨房里的柴米油盐酱醋茶,小到不能再小的东西,我们每天都能见到的东西,往往蕴含着巨大的投资机会。此前节目中我们提到过“身边的企业”这样一个概念,而今天我们再梳理一下我们每天都要用,而且需要不断的用的那些易耗品的公司:恒顺醋业、莲花健康、安琪酵母、黑牛食品、维维股份、西王食品、海天味业、伊利股份、光明乳业、涪陵榨菜、贝因美、三全食品、克明面业、洽洽食品~~~~我们如果回顾他们的历史走势会发现,每一只在月线结构都是一个重心不断上移、或维持固定斜率向上的结构。如果我们在历次股灾、大跌后买入,并长期持有的话,都会得到不菲的收益,甚至比我们买入科技股后不停的做差价来的更为丰厚。稳定的消费渠道,是这些公司的自然壁垒(消费习惯、品牌的信赖就是最好的“利基”,现在给您买一包“五全”凌汤圆,估计您也不敢吃)。而随着消费升级和通货膨胀,这些公司往往具有能力将不利因素充分转嫁给下游或者消费者,以保证公司自身的利益。
十一、公司是高技术产品的用户
高科技公司往往能够受到市场资金的追捧,追捧的原因很简单:科技创造价值!而当过多的资金追逐这些高科技产业后,会导致“量升而价跌”,触摸屏、光伏、汽车、手机~~~~我们可以回顾一下这些产品的价格。而对于那些充分利用这些高科技、高技术的公司来说,科技进步了,价格又降下来了,公司盈利自然就提升了。举个栗子:手机不断的更新换代,越来越先进,价格越来越便宜,4G技术成熟了,手机用户上网方便又便宜,然后,淘宝京东美团大众点评得到了长足的发展。这样的例子比比皆是。我们在关注高科技发展的过程中,同时关注一下受益高科技发展的相关下游企业,是个非常好的选择。
十二、公司内部人士在买入自家公司的股票
大股东作为最熟悉公司运营业务和发展前景的内部人士,对公司股票内在价值把握往往比一般的投资者更加准确,大股东往往会在公司股价低于或已接近它的内在价值时出手增持。从历史数据来看,大股东增持被看作是信心的一种重要体现。增持的数量是考量其未来表现的一个重要指标,那些增持数量大、且不断增持往往表明了股东的一种态度:公司的股价确实被低估、对未来发展前景看好。
十三、公司在回购股票
股份回购是指公司按一定的程序购回发行或流通在外的本公司股份的行为。是通过大规模买回本公司发行在外的股份来改变资本结构的防御方法。股票一旦大量被公司购回,其结果必然是在外流通的股份数量减少,假设回购不影响公司的收益,那么剩余股票的每股收益率会上升,使每股的市价也随之增加(1亿元净利润/1亿股=每股收益1元。1亿元净利润/5000万股=每股收益2元)。我国《公司法》明文禁止公司收购本公司的股票,但为减少公司资本而注销股份或者与持有本公司股票的其他公司合并时除外。
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